基金519068;基金的 单位净值&累计净值的问题??

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基金519068;基金的 单位净值&累计净值的问题??

尊敬的用户: 您好基金519068! 很高兴收到您的留言! 博时第三产业成长基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算并公布,新方法的计算公式为:累计份额净值=(份额净值+分红)×拆分比例。原裕元证券投资基金基金份额的拆分比例为2.212121683(第10位四舍五入)。因此,按照新的计算方法,博时第三产业成长基金的累计份额净值变动的数值并不一定等于份额净值变动的数值。 感谢您对博时的信任与支持!祝您身体健康,万事如意! 博时基金管理有限公司 2007年8月9日

什么是基金净值?基金的净值是指你所买的基金现在每股的价值,而累计净值是包括你所买的基金除了它现在的市场价值加上每股基金所分到红利加到一块的价值。如果你想赎回应该看它的净值而不是累计净值,基金增长是看它今天的净值和你买时每股的基金作比较或者和你前天做比较,如果比你买时高,说明现在你买的基金涨了。 基金知识:单位净值和累计净值 一投资者问:单位净值和累计净值分别指什么?如何通过这两个值来评定一个基金? 景顺长城基金管理有限公司答:基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等基金519068;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。 若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

请高手帮我看看这几支基金哪支好

我认为是汇添富好! 你看一下它的持股前十位就知道了!

序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)

1 600036 招商银行 132,763.95 5,401.30 6.58 184

2 600519 贵州茅台 96,484.10 806.18 4.78 112

3 000002 万 科A 83,172.00 4,350.00 4.12 136

4 601318 中国平安 80,090.55 1,119.99 3.97 166

5 002024 苏宁电器 75,648.16 1,610.91 3.75 98

6 600048 保利地产 56,865.90 1,238.10 2.82 54

7 600900 长江电力 52,620.17 3,480.17 2.61 91

8 601628 中国人寿 51,387.32 1,250.00 2.55 100

9 600000 浦发银行 48,933.59 1,337.35 2.42 146

10 600143 金发科技 45,879.08 1,190.43 2.27 40

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