163115基金,申万菱信中证军工指数分级净值上涨2.37% 请保持关注

金融界基金09月02日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(简称163115基金:申万菱信中证军工指数分级,代码163115)公布最新净值,上涨2.37%。本基金单位净值为1.1159元,累计净值为1.9346元。

163115基金,申万菱信中证军工指数分级净值上涨2.37% 请保持关注

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”163115基金。本基金成立以来收益58.65%,今年以来收益54.97%,近一月收益8.25%,近一年收益45.74%,近三年收益28.86%。近一年,本基金排名同类(419/750),成立以来,本基金排名同类(411/903)。

金融界基金定投排行数据显示163115基金,近一年定投该基金的收益为46.32%,近两年定投该基金的收益为55.85%,近三年定投该基金的收益为52.06%,近五年定投该基金的收益为36.72%。(点此查看定投排行)

基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益62.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.73% )、中航飞机(持仓比例5.20% )、海格通信(持仓比例5.06% )、中航光电(持仓比例4.78% )、航发动力(持仓比例4.48% )、高德红外(持仓比例3.95% )、中国卫星(持仓比例3.86% )、航天发展(持仓比例3.72% )、光威复材(持仓比例3.45% )、中航机电(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为45.25%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.40% )、中航飞机(持仓比例6.03% )、海格通信(持仓比例5.72% )、航发动力(持仓比例5.24% )、中航光电(持仓比例5.03% )、中国卫星(持仓比例4.75% )、航天发展(持仓比例4.15% )、航天电子(持仓比例3.81% )、卫士通(持仓比例3.63% )、中航机电(持仓比例3.58% ),合计占资金总资产的比例为49.34%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在疫情冲击下,2020上半年全球资本市场波动增加。一方面收益于积极政策对冲,一方面国内疫情控制得力,A股仍表现出较好的结构性机会:期间上证综指虽微跌2.15%,但深证成指上涨14.97%。而中小创股票表现更为亮眼,中小板指和创业板指分别上涨20.85%、35.6%。行业层面,医药生物(40.28%)、休闲服务(30.07%)、电子(24.49%)、食品饮料(23.28%)和计算机(21.75%)涨幅居前。跌幅最高的五个行业为:采掘(-18.61%)、银行(-13.97%)、非银金融(-11.70%)、交通运输(-10.14%)和钢铁(-10.05%)。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成分股定期调整和基金大额申赎。

本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。

作为被动投资的基金产品,申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

2020年上半年,中证军工指数期间表现为9.6%,基金业绩基准表现为9.21%,申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为10.72%,领先业绩基准1.51%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,宏观方面,由于保就业稳增长仍是中短期内的首要目标,宽货币+宽信用的货币政策将向宽信用倾斜。与此同时,伴随着国内疫情得到基本控制、复工复产全面推进,预计下半年经济将逐步修复、企业盈利增速逐季改善,在流动性宽松叠加外资持续净流入、资本市场改革与扩容加速的同时,以权益为代表的风险资产将受到进一步关注。在此背景下,我们看好三条投资主线:一、基于新一轮技术创新周期下的科技股投资,二、疫情驱动下的医药医疗领域,以及三、基于资本市场深入改革开放的证券板块。

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