150172,分级基金拉开清场序幕,今日7只分级B产品跌超9%

今日市场震荡下跌,叠加上周末分级基金合并消息的影响,场内分级基金整体下跌150172。

150172,分级基金拉开清场序幕,今日7只分级B产品跌超9%

根据集思录网站数据显示,124只分级B中,多只产品接近跌停,溢价较高的产品跌幅较大150172。

150172,分级基金拉开清场序幕,今日7只分级B产品跌超9%

3月23日,富国基金发布了一则合同修订公告,拉开了分级基金清场的序幕。公告称,根据监管取消分级机制的有关规定,富国银行 A 份额(场内简称150172:银行 A 级,基金代码:150241) 与富国银行 B 份额(场内简称:银行 B 级,基金代码:150242)将终止运作,具体时间提前20个交易日另行公告。

公告前一个交易日(3月21日),银行A级折价3.85%,银行B级溢价6.33%,合并溢价1.35%。今日银行A级场内价格上涨1.85%,折价收窄至2.08%。银行B级场内价格下跌5.87%,溢价率收窄至5.32%,合并溢价1.61%。该基金跟踪的中证银行指数跌幅为2.67%。

富国中证银行分级(161029)最新合计规模为5.72亿元,属于该公司旗下分级基金中规模较小的产品。从今日场内成交量来看,两只子基金的交易量均有所放大。其中银行B级的成交额为105万,上周五成交额不到30万;银行A级成交额为124万,上周五成交额为10万。

今日有7只分级B跌幅超9%。值得注意的是,目前场内溢价率最高的两只基金——深成指B(150023)、证券B(150172)放量跌停。根据集思录估算数据,今日深成指B从190%回落至166%,证券B 从48%落至44%。而深成指A(150022)今日大涨7.7%。标的指数深证成指跌幅为1.8%,CSSW证券指数跌幅为3.86%。

富国基金在周末公告中提示,由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失。

关于分级基金的溢价退出风险,一个月前界面新闻已有相关报道。业内人士分析,从已经转型的分级基金实施方案来看,均按照净值折算。“不论你在场内买的价格是多少,最后都要回归净值,折溢价都会消失。如果你买的份额有溢价的话,就会损失溢价部分。”

该人士指出,虽然二级市场情绪亢奋,但当基金宣布明确的转型或清盘日期时,场内溢价都会出现收敛回归。“价格会一下子掉下来。前面比较快,后面比较慢。若持有溢价B份额,最佳的方式是买入对应的A份额,合并为母基金。”

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