富国天瑞强势100022:开放式基金100022当前的投资价值如何?

基金代码

富国天瑞强势100022:开放式基金100022当前的投资价值如何?

100022

基金简称

富国天瑞

基金管理人

富国基金管理有限公司

基金委托人

中国农业银行

基金类型

契约型开放式基金

成立日期

2005-04-05

基金总规模 基金管理费 1.5%

基金托管费 0.25% 基金网站 }

单位净值 .9921 累计净值 .9921

投资说明 投资目标富国天瑞强势100022:主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而上”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。投资理念:以强势地区产业经济发展为契机,积极把握精选个股的投资机会,挖掘证券内在的投资价值。资产配置:本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置,以最大限度地规避风险。投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

赎回和申购

认购费率

前端认购金额100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含)费率为0.8%,单笔认购最高费用为4万元;后端持有1年以内(含)费率为1.6%,1-3年(含)费率为0.8%,3-5年(含)费率为0.4%,5年以上费率为0富国天瑞强势100022。

申购费率

前端申购金额在100万元以下费率为1.5%,申购金额在100万元以上(含)费率为1.2%,申购金额在500万元以上(含)费率为每笔1000元富国天瑞强势100022;后端持有时间在1年以内(含)费率为1.8%,持有时间在1-3年(含)费率为1.2%,持有时间在3-5年(含)费率为0.6%,持有时间在5年以上费率为0;另自2005年6月20日起在管理公司上海直销网点开户并通过基金公司网上交易的个人投资者网上交易申购费率优惠:前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%。

赎回费率

选择前端认(申)购模式的赎回费率固定为0.5%;选择后端认(申)购模式的赎回费率2年以内为0.6%,满2年不满3年为0.3%,满3年以后为0。

持仓组合

股票代码

持股数量

持股市值

占净值比例%

双鹭药业(002038) 12,403,061 358,200,401.68 8.97

深发展A(000001) 16,779,286 251,521,497.14 6.30

中国联通(600050) 40,469,765 221,369,614.55 5.54

振华港机(600320) 19,044,076 211,770,125.12 5.30

招商银行(600036) 7,240,564 127,578,737.68 3.19

长电科技(600584) 37,132,950 124,766,712.00 3.12

鲁泰A(000726) 16,078,328 114,960,045.20 2.88

金龙汽车(600686) 14,270,290 92,614,182.10 2.32

步步高(002251) 1,927,179 85,990,726.98 2.15

中国太保(601601) 4,977,166 82,322,325.64 2.06

本文版权由财经博客拥有,转载清署名!:财经博客 » 富国天瑞强势100022:开放式基金100022当前的投资价值如何?